华泰柏瑞量化阿尔法C基金最新净值跌幅达1.85%

 2019-11-28 21:49:15        阅读量: 4001 作者: 匿名

 

金融基金9月18日讯——华泰贝里量化阿尔法灵活配置混合证券投资基金(以下简称:华泰贝里量化阿尔法C,代码006532)净值9月17日下跌1.85%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.0054元,累计净值为1.0054元。

华泰贝里量化了阿尔法碳基金成立以来的收入为23.09%,今年以来的收入为25.60%,最近一月的收入为5.86%,最近一年的收入以及最近三年的收入。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是田汉卿,自2018年10月16日起管理该基金,任职期间回报率为25.40%。

盛浩自2018年10月16日以来一直管理该基金,他在任期内获得了25.40%的收益。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有三一重工(2.43%)、海螺水泥(2.35%)、中国太平洋(2.35%)、招商局证券(2.30%)、徐工机械(2.29%)、中联重科(2.26%)、美奇龙(2.15%)、大秦铁路(2.10%)、天山股份(2.03%)和浦东发展银行(1.96%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

报告期内,春节过后,由于5g建设进度超预期和中美贸易战谈判进度超预期的积极影响,市场情绪极度升温。主要指数开始大幅反弹,交易量迅速扩大。主题股表现活跃,一些板块和个股表现明显炒作。5月份之后,上证综指大幅下跌至2282点,原因是今年美国上调关税、对中国企业实施技术封锁以及更多盈利基金。一些此前被大肆炒作的板块和个股遭遇了相对较大的跌幅。6月中旬,由于中美贸易摩擦缓解的利好消息,上证综指出现反弹。报告期内,基金运作正常,我们坚持一致的量化选股策略。

截至报告期末,华泰贝里量化的a股基金净值为0.9684元,基金净值在报告期内增长21.83%。截至报告期末,华泰贝里量化后的阿尔法碳基金股份净值为0.9791元,基金股份净值在报告期内增长22.31%。同期业绩比较的基准回报率为23.75%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

目前,国内经济下行压力仍然很大,外部需求也有所下降。不过,我们相信,随着现行“集中”政策的逐步推进,经济结构预计会得到优化,投资者和消费者的信心也会逐步提高。此外,金融机构目前的流动性状况总体稳定,目前在经济和金融层面不存在重大系统性风险。展望2019年下半年,我们相信,虽然贸易战将继续影响市场,但对市场的影响已经比以前有所降低。从市场角度来看,上证综指目前约为2800点,过去10年中估值中心的市盈率接近1个标准差,而10年期估值中心以下的市盈率接近2个标准差,仍处于低位。a股的中长期投资价值相对确定。目前,市场地位相对较低,许多基本面良好的股票估值更具吸引力。作为一种具有定量基本面的选股策略,我们将坚持自己的选股理念,按照模型的选股策略正常运作。同时,我们将继续监控各类风险敞口,严格控制个股风险。(单击查看更多资金更改)

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